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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 084.00 | 11 264.00 | 101 820.00 | 113 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 265.00 | 11 264.00 | 108 001.00 | 119 265.00 |
CU Autres participations | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 69 549.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 423.00 | | | -29 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 332.00 | 24 028.00 | | 64 332.00 |
DL TOTAL (I) | 41 709.00 | 102 377.00 | | 41 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 298.00 | 19 827.00 | | 61 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 476.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 117.00 | | 62.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 292.00 | 24 714.00 | | 66 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 001.00 | 127 091.00 | | 108 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 224.00 | 32 160.00 | | 127 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 892.00 | 8 132.00 | | 62 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 332.00 | 24 028.00 | | 64 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |