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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 815.00 | 33 773.00 | 22 042.00 | 55 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 186 421.00 | | 2 186 421.00 | 2 186 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 196.00 | 33 873.00 | 2 220 323.00 | 2 254 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 979 670.00 | 26 795.00 | 9 952 875.00 | 9 979 670.00 |
CF Disponibilités | 3 376 758.00 | | 3 376 758.00 | 3 376 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 470 080.00 | 26 795.00 | 13 443 285.00 | 13 470 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 724 276.00 | 60 669.00 | 15 663 607.00 | 15 724 276.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | 100.00 | 10 040.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 360.00 | | | 195 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 14 629 494.00 | | | 14 629 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 866.00 | | | 509 866.00 |
DL TOTAL (I) | 15 492 520.00 | | | 15 492 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 088.00 | | | 171 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 663 607.00 | | | 15 663 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 980.00 | | | 132 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 330.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 325.00 | | | 825 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 325.00 | | | 825 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 651.00 | | | 676 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 511.00 | | | 852 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 645.00 | | | 342 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 866.00 | | | 509 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 891.00 | | 16 012.00 | 2 375 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 706.00 | 2 254 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 55 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 543.00 | | 979.00 | 56 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 348.00 | | 15 033.00 | 2 183 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 476.00 | 17 330.00 | 39 032.00 | 55 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 203.00 | 6 123.00 | 37 326.00 | 31 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | 11 207.00 | 1 706.00 | 24 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 603.00 | 4 192.00 | | 22 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 603.00 | 4 292.00 | | 22 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 603.00 | 4 292.00 | | 22 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 186 421.00 | | 2 186 421.00 | 2 186 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VC Groupe et associés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 863.00 | 7 796.00 | 17 067.00 | 24 863.00 |
VI Groupe et associés | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 262.00 | 88 021.00 | 2 188 241.00 | 2 276 262.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 088.00 | 132 980.00 | 38 108.00 | 171 088.00 |