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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 064.00 | 137 326.00 | 118 737.00 | 256 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 221.00 | 145 596.00 | 1 384 625.00 | 1 530 221.00 |
BT Marchandises | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 540.00 | 145 596.00 | 1 581 945.00 | 1 727 540.00 |
CU Autres participations | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 184.00 | 134 462.00 | | 184 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 613.00 | 49 722.00 | | 72 613.00 |
DL TOTAL (I) | 273 297.00 | 200 684.00 | | 273 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 957.00 | 1 144 628.00 | | 1 037 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 188.00 | 42 187.00 | | 30 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 804.00 | 224 331.00 | | 165 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 699.00 | 54 634.00 | | 74 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 648.00 | 1 465 779.00 | | 1 308 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 945.00 | 1 666 463.00 | | 1 581 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 815.00 | 474 503.00 | | 414 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 259.00 | 58 100.00 | | 45 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 814.00 | | 2 527.00 | 1 528 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 1 530 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 260 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 242.00 | | | 1 264 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 684.00 | | 2 527.00 | 258 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 143.00 | 23 637.00 | 185.00 | 122 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 901.00 | 23 637.00 | 185.00 | 117 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 277.00 | 97 444.00 | 419 629.00 | 991 277.00 |
VI Groupe et associés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
VP Divers | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 648.00 | 414 815.00 | 419 629.00 | 1 308 648.00 |