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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 372.00 | 12 985.00 | 10 387.00 | 23 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 005.00 | 19 481.00 | 83 524.00 | 103 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CF Disponibilités | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 435.00 | 19 481.00 | 144 954.00 | 164 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 576.00 | 104 540.00 | | 20 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846.00 | 16 035.00 | | 4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 133 671.00 | 128 826.00 | | 133 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 1 300.00 | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 8 913.00 | | 4 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | 7 827.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 283.00 | 20 110.00 | | 11 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 954.00 | 148 936.00 | | 144 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
FG Production vendue services | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 268.00 | | 176 268.00 | 176 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -225.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 2 657.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 004.00 | 178 174.00 | | 177 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 159.00 | 162 139.00 | | 172 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846.00 | 16 035.00 | | 4 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 590.00 | 3 890.00 | | 15 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 151.00 | 3 890.00 | | 15 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 493.00 | 8 575.00 | 1 918.00 | 10 493.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |