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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 240 708.00 | | 240 708.00 | 240 708.00 |
084 Disponibilités | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 298.00 | | 258 298.00 | 258 298.00 |
110 Total général Actif | 278 203.00 | | 278 203.00 | 278 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 001.00 | 6 000.00 | | 6 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 752.00 | 2 791.00 | | 3 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 163.00 | | 168.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 922.00 | 2 955.00 | | 3 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 079.00 | 3 046.00 | | 2 079.00 |
280 Produits financiers | 35 910.00 | 26 933.00 | | 35 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 659.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 408.00 | 29 319.00 | | 37 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |