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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 97 327.00 | | 97 327.00 | 97 327.00 |
AP Constructions | 215 626.00 | 19 766.00 | 195 860.00 | 215 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 606.00 | 693 915.00 | 519 690.00 | 1 213 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 325.00 | 359 346.00 | 321 979.00 | 681 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 713.00 | 1 087 787.00 | 1 496 927.00 | 2 584 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
BT Marchandises | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 184.00 | 3 800.00 | 360 384.00 | 364 184.00 |
BZ Autres créances | 280 498.00 | | 280 498.00 | 280 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592 332.00 | 54 462.00 | 1 537 870.00 | 1 592 332.00 |
CF Disponibilités | 4 613 696.00 | | 4 613 696.00 | 4 613 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 351.00 | 58 262.00 | 7 077 089.00 | 7 135 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 720 063.00 | 1 146 048.00 | 8 574 015.00 | 9 720 063.00 |
CU Autres participations | 254 070.00 | | 254 070.00 | 254 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 700.00 | 46 100.00 | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 159 139.00 | 3 513 805.00 | | 4 159 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 768.00 | 955 934.00 | | 1 534 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 607.00 | 4 845 839.00 | | 6 080 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 465.00 | 1 225 887.00 | | 1 083 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 211.00 | 202 045.00 | | 459 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 162.00 | 213 687.00 | | 210 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 784.00 | 346 750.00 | | 701 784.00 |
EA Autres dettes | 37 285.00 | 63 704.00 | | 37 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 908.00 | 2 052 073.00 | | 2 491 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 015.00 | 6 899 412.00 | | 8 574 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
FD Production vendue biens | 5 620 541.00 | 5 529.00 | 5 626 070.00 | 5 620 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 986.00 | 5 529.00 | 5 824 515.00 | 5 818 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 706.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 113.00 | 706.00 | | 14 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 683.00 | -706.00 | | 19 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 838.00 | 302 337.00 | | 540 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 650.00 | 5 404 088.00 | | 6 178 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 882.00 | 4 448 154.00 | | 4 643 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 768.00 | 955 934.00 | | 1 534 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 376.00 | | 206 737.00 | 2 433 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 400.00 | 2 584 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 400.00 | 2 110 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 700.00 | | 204 257.00 | 1 961 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 590.00 | | 2 480.00 | 359 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 079.00 | 240 892.00 | 42 184.00 | 889 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 319.00 | 240 892.00 | 42 184.00 | 874 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 800.00 | | 40 000.00 | 43 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 782.00 | 41 680.00 | | 12 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 582.00 | 41 680.00 | 40 000.00 | 56 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 082.00 | 41 680.00 | 40 000.00 | 58 082.00 |