| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 419.00 | 202 473.00 | 7 945.00 | 210 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 136.00 | 205 842.00 | 27 294.00 | 233 136.00 |
BT Marchandises | 135 793.00 | 32 359.00 | 103 434.00 | 135 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BZ Autres créances | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
CF Disponibilités | 333 592.00 | | 333 592.00 | 333 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 355.00 | 32 359.00 | 614 996.00 | 647 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 491.00 | 238 201.00 | 642 290.00 | 880 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 147 483.00 | | |
DH Report à nouveau | 246 105.00 | 26 612.00 | | 246 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 745.00 | 157 010.00 | | 203 745.00 |
DL TOTAL (I) | 493 850.00 | 375 105.00 | | 493 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 524.00 | 89 031.00 | | 93 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 952.00 | 58 338.00 | | 53 952.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 440.00 | 153 269.00 | | 148 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 290.00 | 528 373.00 | | 642 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 092 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 092 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 368.00 | |
GE Autres charges | | | 17 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 10 745.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 745.00 | 53 865.00 | | 66 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 713.00 | 837 033.00 | | 1 137 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 969.00 | 680 023.00 | | 933 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 745.00 | 157 010.00 | | 203 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 879.00 | 4 157.00 | 2 193.00 | 203 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 879.00 | 4 157.00 | 2 193.00 | 203 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 319.00 | 177 970.00 | 18 349.00 | 196 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |