| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 390 813.00 | | 390 813.00 | 390 813.00 |
CF Disponibilités | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 764.00 | | 529 764.00 | 529 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 814.00 | | 529 814.00 | 529 814.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 987.00 | 10 464.00 | | 72 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 776.00 | 62 524.00 | | -50 776.00 |
DL TOTAL (I) | 38 712.00 | 89 487.00 | | 38 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 397.00 | 429 314.00 | | 424 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 791.00 | | |
EA Autres dettes | 64 192.00 | 15 900.00 | | 64 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 103.00 | 448 518.00 | | 491 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 814.00 | 538 006.00 | | 529 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 518.00 | 898 821.00 | | 448 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 465.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 216 998.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 103 002.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 747 878.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 777.00 | 685 355.00 | | 50 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 776.00 | 62 524.00 | | -50 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 230.00 | | 50.00 | 304 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 50.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 301 730.00 | 50.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 300.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 50.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 694.00 | 503.00 | 85 197.00 | 84 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 694.00 | 503.00 | 85 197.00 | 84 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 397.00 | 424 397.00 | | 424 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 177 101.00 | | | 177 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 174.00 | | | 213 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 813.00 | 390 813.00 | | 390 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 103.00 | 491 103.00 | | 491 103.00 |