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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 810.00 | 15 553.00 | 1 257.00 | 16 810.00 |
AP Constructions | 64 490.00 | 54 136.00 | 10 353.00 | 64 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 683.00 | 168 859.00 | 51 823.00 | 220 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 222.00 | 894 032.00 | 89 190.00 | 983 222.00 |
AX Avances et acomptes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 323.00 | 1 132 582.00 | 369 740.00 | 1 502 323.00 |
BN En cours de production de biens | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BT Marchandises | 308 728.00 | | 308 728.00 | 308 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 039.00 | 4 492.00 | 435 546.00 | 440 039.00 |
BZ Autres créances | 272 686.00 | | 272 686.00 | 272 686.00 |
CF Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 574.00 | 4 492.00 | 1 089 081.00 | 1 093 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 897.00 | 1 137 075.00 | 1 458 821.00 | 2 595 897.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 979 666.00 | | | 979 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 799.00 | | | 1 010 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 570.00 | | | 209 570.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 022.00 | | | 448 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 821.00 | | | 1 458 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 335.00 | | | 439 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 260.00 | | 44 063.00 | 1 458 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | 275.00 | 16 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 708.00 | | 43 788.00 | 1 241 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 922.00 | 104 661.00 | | 1 027 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 348.00 | 1 206.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 574.00 | 103 455.00 | | 1 013 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 576.00 | 180 576.00 | | 180 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 570.00 | 209 570.00 | | 209 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 440 040.00 | 440 040.00 | | 440 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 686.00 | 272 686.00 | | 272 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 100.00 | 737 100.00 | | 737 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 335.00 | 439 335.00 | | 439 335.00 |