| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 143.00 | 22 700.00 | 38 442.00 | 61 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 118.00 | 34 440.00 | 9 677.00 | 44 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 257.00 | 65 922.00 | 6 334.00 | 72 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 619.00 | 123 064.00 | 54 555.00 | 177 619.00 |
BT Marchandises | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 177.00 | 123 064.00 | 116 113.00 | 239 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 478.00 | 74 828.00 | | 75 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | 649.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 86 859.00 | 83 728.00 | | 86 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 1 356.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 6 817.00 | | 14 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | 5 237.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 253.00 | 13 411.00 | | 29 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 113.00 | 97 140.00 | | 116 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 060.00 | 13 411.00 | | 26 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 522.00 | | 10 136.00 | 189 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 040.00 | 177 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 741.00 | 177 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 123.00 | | 10 136.00 | 189 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 100.00 | 7 003.00 | 22 040.00 | 138 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 801.00 | 7 003.00 | 21 741.00 | 137 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 629.00 | 3 436.00 | 3 193.00 | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 253.00 | 26 060.00 | 3 193.00 | 29 253.00 |