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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 051.00 | 13 717.00 | 45 334.00 | 59 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 109.00 | 15 075.00 | 230 034.00 | 245 109.00 |
060 Stock marchandises | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
072 Créances – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
084 Disponibilités | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 286.00 | | 145 286.00 | 145 286.00 |
110 Total général Actif | 390 395.00 | 15 075.00 | 375 320.00 | 390 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 222.00 | | | 249 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 205.00 | | | 252 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
242 Autres charges externes. | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
252 Charges sociales | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 633.00 | | | -9 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 109.00 | | | 245 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 356.00 | | | 23 356.00 |