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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 580 550.00 | | 580 550.00 | 580 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 423.00 | 86 621.00 | 802.00 | 87 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 491.00 | 132 353.00 | 18 138.00 | 150 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 505.00 | 220 974.00 | 621 530.00 | 842 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CF Disponibilités | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 605.00 | | 136 605.00 | 136 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 110.00 | 220 974.00 | 758 135.00 | 979 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 712.00 | 472 711.00 | | 472 712.00 |
DH Report à nouveau | 26 715.00 | 50 050.00 | | 26 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 367.00 | -23 335.00 | | -25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 482 860.00 | 508 227.00 | | 482 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 155.00 | 95 923.00 | | 173 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 395.00 | 47 330.00 | | 22 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 726.00 | 54 164.00 | | 79 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 276.00 | 197 418.00 | | 275 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 136.00 | 705 645.00 | | 758 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 703.00 | | 322 703.00 | 322 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 703.00 | | 322 703.00 | 322 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 621.00 | 718 491.00 | | 366 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 989.00 | 741 826.00 | | 391 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 367.00 | -23 335.00 | | -25 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 138.00 | 8 837.00 | | 212 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 138.00 | 8 837.00 | | 210 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 155.00 | 47 943.00 | 125 212.00 | 173 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 794.00 | 63 754.00 | 22 040.00 | 85 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 276.00 | 150 064.00 | 125 212.00 | 275 276.00 |