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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 106 914 000.00 | | 106 914 000.00 | 106 914 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 435 000.00 | | 107 435 000.00 | 107 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 071 000.00 | | 45 071 000.00 | 45 071 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 072 000.00 | | 45 072 000.00 | 45 072 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 506 000.00 | | 152 506 000.00 | 152 506 000.00 |
CU Autres participations | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 837 000.00 | 321 100 000.00 | | 83 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 908 000.00 | 22 908 000.00 | | 22 908 000.00 |
DH Report à nouveau | | 112 990 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 192 000.00 | -498 000.00 | | 43 192 000.00 |
DL TOTAL (I) | 151 277 000.00 | 457 841 000.00 | | 151 277 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 600 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 28 000.00 | | 34 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 000.00 | 1 429 000.00 | | 1 229 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 506 000.00 | 484 870 000.00 | | 152 506 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 048 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 466 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 900 000.00 | 17 715 000.00 | | 68 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 851 000.00 | 14 894 000.00 | | 39 851 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 049 000.00 | 2 821 000.00 | | 29 049 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 000.00 | 1 406 000.00 | | 949 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 366 000.00 | 51 855 000.00 | | 85 366 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 173 000.00 | 52 351 000.00 | | 42 173 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 192 000.00 | -498 000.00 | | 43 192 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 900.00 | | | 458 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 465.00 | 107 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 465.00 | 107 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 900.00 | | | 458 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | | -25 600.00 | 25 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 600.00 | | -25 600.00 | 25 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |