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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 780.00 | 12 733.00 | 30 046.00 | 42 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 043.00 | 12 733.00 | 107 309.00 | 120 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
072 Créances – Autres | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
084 Disponibilités | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
110 Total général Actif | 189 778.00 | 12 733.00 | 177 045.00 | 189 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
242 Autres charges externes. | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 996.00 | | | 4 996.00 |