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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 464.00 | 439.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 409.00 | 427 218.00 | 97 191.00 | 524 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 395.00 | 437 565.00 | 242 830.00 | 680 395.00 |
BT Marchandises | 656 154.00 | | 656 154.00 | 656 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CF Disponibilités | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 645.00 | | 802 645.00 | 802 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 040.00 | 437 565.00 | 1 045 475.00 | 1 483 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 651.00 | 273 651.00 | | 273 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 300.00 | 276 300.00 | | 276 300.00 |
DH Report à nouveau | -210 603.00 | -164 676.00 | | -210 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 019.00 | -45 927.00 | | -25 019.00 |
DL TOTAL (I) | 373 474.00 | 398 493.00 | | 373 474.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 561.00 | 128 698.00 | | 87 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 098.00 | 106 446.00 | | 106 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 324.00 | 13 194.00 | | 10 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | 187 544.00 | | 167 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817.00 | 41 945.00 | | 37 817.00 |
EA Autres dettes | 247 539.00 | 222 878.00 | | 247 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 002.00 | 700 704.00 | | 657 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 475.00 | 1 114 197.00 | | 1 045 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 229.00 | 600 145.00 | | 600 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 106.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 242.00 | | | 665 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 159.00 | | | 513 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 995.00 | 50 569.00 | | 386 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 695.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 808.00 | 49 875.00 | | 380 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 539.00 | 247 539.00 | | 247 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 365.00 | 40 916.00 | 46 449.00 | 87 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 678.00 | 600 229.00 | 46 449.00 | 646 678.00 |