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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069.00 | 23 008.00 | 2 061.00 | 25 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 237.00 | 7 640.00 | 2 597.00 | 10 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 008.00 | 37 497.00 | 19 511.00 | 57 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 367.00 | 1 097.00 | 28 270.00 | 29 367.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CF Disponibilités | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 665.00 | 1 097.00 | 143 568.00 | 144 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 673.00 | 38 594.00 | 163 079.00 | 201 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 7 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 78 752.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | 21 047.00 | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 124 008.00 | 108 048.00 | | 124 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220.00 | 42 723.00 | | 15 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 96.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 4 391.00 | | 9 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 578.00 | 9 036.00 | | 10 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 070.00 | 80 603.00 | | 39 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 079.00 | 188 651.00 | | 163 079.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 080.00 | 47 194.00 | | 39 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 253.00 | 63 711.00 | 97 963.00 | 34 253.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 706.00 | 129 299.00 | 171 004.00 | 41 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 959.00 | 193 009.00 | 268 968.00 | 75 959.00 |
FM Production stockée | | | -43 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 501.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 501.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 248.00 | 160.00 | | 34 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 752.00 | 341.00 | | 14 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 3 909.00 | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 872.00 | 188 817.00 | | 274 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 152.00 | 167 770.00 | | 258 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 720.00 | 21 047.00 | | 16 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 423.00 | | 6 737.00 | 109 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 151.00 | 57 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 151.00 | 37 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 943.00 | | 6 737.00 | 89 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 891.00 | 11 509.00 | 24 903.00 | 50 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 041.00 | 11 509.00 | 24 903.00 | 44 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 658.00 | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 658.00 | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 658.00 | | 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |