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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 199.00 | 30 191.00 | 1 009.00 | 31 199.00 |
040 Immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 282.00 | 38 800.00 | 99 482.00 | 138 282.00 |
060 Stock marchandises | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 647.00 | | 115 647.00 | 115 647.00 |
110 Total général Actif | 253 929.00 | 38 800.00 | 215 129.00 | 253 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 800.00 | 209 304.00 | | 234 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 442.00 | 4 363.00 | | 4 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
230 Autres produits | 23 721.00 | 15 603.00 | | 23 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 910.00 | 229 270.00 | | 264 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 940.00 | 112 192.00 | | 125 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 469.00 | -4 127.00 | | -5 469.00 |
242 Autres charges externes. | 68 828.00 | 64 799.00 | | 68 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 758.00 | 11 739.00 | | 15 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 920.00 | 23 720.00 | | 27 920.00 |
252 Charges sociales | 11 865.00 | 7 361.00 | | 11 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 939.00 | 215 688.00 | | 244 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 971.00 | 13 582.00 | | 19 971.00 |
280 Produits financiers | 827.00 | 903.00 | | 827.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 19.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 603.00 | 14 698.00 | | 20 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |