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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 542.00 | 14 264.00 | 279.00 | 14 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 790.00 | 47 752.00 | 26 038.00 | 73 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 593.00 | 62 016.00 | 58 577.00 | 120 593.00 |
BT Marchandises | 300 550.00 | | 300 550.00 | 300 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 510.00 | | 314 510.00 | 314 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 103.00 | 62 016.00 | 373 087.00 | 435 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 442.00 | 43 029.00 | | 71 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352.00 | 28 413.00 | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 163 663.00 | 157 311.00 | | 163 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 894.00 | 514.00 | | 37 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 622.00 | 95 622.00 | | 90 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 25 481.00 | | 59 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 980.00 | 22 288.00 | | 20 980.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 483.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 424.00 | 144 388.00 | | 209 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 087.00 | 301 699.00 | | 373 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 424.00 | 144 368.00 | | 209 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 2 953.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 513.00 | 616 413.00 | | 399 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 161.00 | 588 000.00 | | 393 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 352.00 | 28 413.00 | | 6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 525.00 | | 25 497.00 | 100 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 428.00 | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 120 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 053.00 | | 25 281.00 | 63 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 217.00 | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 983.00 | 8 032.00 | | 53 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 983.00 | 8 032.00 | | 53 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 631.00 | 13 414.00 | 217.00 | 13 631.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |