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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 359 400.00 | | 359 400.00 | 359 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 732.00 | 108 288.00 | 15 445.00 | 123 732.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 702.00 | 109 298.00 | 376 405.00 | 485 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
084 Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
088 Caisse | | | 5 164.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
110 Total général Actif | 558 714.00 | 109 298.00 | 449 416.00 | 558 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 311 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 048.00 | 1 643.00 | | 2 048.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 927.00 | 291 314.00 | | 328 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 175.00 | 1 135.00 | | 1 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 054.00 | 6 000.00 | | 3 054.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | 3 345.00 | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 915.00 | 303 437.00 | | 336 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 050.00 | 77 391.00 | | 86 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | 3 535.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 83 818.00 | 98 987.00 | | 83 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | 4 660.00 | | 5 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 040.00 | 125 844.00 | | 120 040.00 |
252 Charges sociales | 27 420.00 | 28 979.00 | | 27 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 598.00 | 5 729.00 | | 5 598.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 45.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 831.00 | 345 171.00 | | 328 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 084.00 | -41 734.00 | | 8 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 769.00 | 2 029.00 | | 5 769.00 |
294 Charges financières | 9 886.00 | 11 062.00 | | 9 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 776.00 | 8 484.00 | | 4 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -809.00 | -58 322.00 | | -809.00 |