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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 976.00 | 1 378.00 | 9 598.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 008.00 | 1 910.00 | 12 098.00 | 14 008.00 |
BT Marchandises | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 020.00 | 1 910.00 | 90 110.00 | 92 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188.00 | 8 947.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 10 988.00 | 17 747.00 | | 10 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 417.00 | 45 968.00 | | 49 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 18 048.00 | | 13 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 918.00 | 14 539.00 | | 14 918.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 122.00 | 78 555.00 | | 79 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 110.00 | 96 302.00 | | 90 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 122.00 | 78 555.00 | | 79 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 173.00 | | 314 173.00 | 314 173.00 |
FG Production vendue services | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 505.00 | | 336 505.00 | 336 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 894.00 | 278 516.00 | | 350 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 706.00 | 269 568.00 | | 348 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188.00 | 8 947.00 | | 2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 073.00 | | 3 976.00 | 40 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 345.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 040.00 | 14 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 695.00 | 11 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | | 3 776.00 | 23 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | 200.00 | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 612.00 | 993.00 | 15 695.00 | 16 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 993.00 | 15 695.00 | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 335.00 | 19 835.00 | 2 500.00 | 22 335.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |