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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 599.00 | 704 477.00 | 729 121.00 | 1 433 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 574.00 | 496 825.00 | 128 748.00 | 625 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 289.00 | 1 222 412.00 | 887 876.00 | 2 110 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 180.00 | 23 970.00 | 915 210.00 | 939 180.00 |
BN En cours de production de biens | 70 620.00 | 9 155.00 | 61 465.00 | 70 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 375.00 | 18 854.00 | 1 204 521.00 | 1 223 375.00 |
BZ Autres créances | 269 249.00 | | 269 249.00 | 269 249.00 |
CF Disponibilités | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 130.00 | 51 979.00 | 2 632 150.00 | 2 684 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 419.00 | 1 274 392.00 | 3 520 026.00 | 4 794 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DG Autres réserves | 1 244 063.00 | | | 1 244 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 743.00 | | | 1 525 743.00 |
DP Provisions pour risques | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 832.00 | | | 623 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 024.00 | | | 790 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 249.00 | | | 365 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
EA Autres dettes | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 359.00 | | | 1 902 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 026.00 | | | 3 520 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 790.00 | | | 1 559 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 379 868.00 | | 4 379 868.00 | 4 379 868.00 |
FG Production vendue services | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 556.00 | | 4 382 556.00 | 4 382 556.00 |
FM Production stockée | | | -18 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 320.00 | | | 4 426 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 609.00 | | | 4 296 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 633.00 | | 49 259.00 | 2 069 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 2 110 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 603.00 | 2 060 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 400.00 | | 49 259.00 | 2 019 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 215.00 | 202 801.00 | 8 603.00 | 1 028 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 105.00 | 202 801.00 | 8 603.00 | 1 007 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 083.00 | 12 840.00 | | 79 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 083.00 | 23 970.00 | 8 928.00 | 18 083.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 083.00 | 42 824.00 | 8 928.00 | 18 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 167.00 | 55 665.00 | 8 928.00 | 97 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 665.00 | 8 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 024.00 | 790 024.00 | | 790 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 208.00 | 1 193 208.00 | | 1 193 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 781.00 | 121 781.00 | | 121 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 051.00 | 159 482.00 | 328 720.00 | 502 051.00 |
VI Groupe et associés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 286.00 | | | 186 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 648.00 | 1 513 398.00 | 59 250.00 | 1 572 648.00 |
VW T.V.A. | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 355.00 | 1 557 786.00 | 328 720.00 | 1 900 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
ST Autres comptes | 378 627.00 | | | 378 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 097.00 | | | 233 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
YT Sous‐traitance | 302 572.00 | | | 302 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 246.00 | | | 887 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 017.00 | | | 560 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 163.00 | | | 1 031 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |