| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 1 387.00 | 2 510.00 | 3 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 897.00 | 5 187.00 | 6 710.00 | 11 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 905.00 | | 130 905.00 | 130 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 802.00 | 5 187.00 | 137 615.00 | 142 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DH Report à nouveau | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 096.00 | | | -62 096.00 |
DL TOTAL (I) | -4 763.00 | | | -4 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 245.00 | 10 135.00 | 45 380.00 | 35 245.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 045.00 | 10 135.00 | 48 180.00 | 38 045.00 |
FM Production stockée | | | 4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 696.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 096.00 | | | -62 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243.00 | 6 043.00 | 4 200.00 | 10 243.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 378.00 | 50 078.00 | 92 300.00 | 142 378.00 |