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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 360.00 | 51 177.00 | 102 183.00 | 153 360.00 |
AP Constructions | 1 128 831.00 | 706 361.00 | 422 470.00 | 1 128 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 311.00 | 18 698.00 | 3 613.00 | 22 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 502.00 | 776 236.00 | 528 266.00 | 1 304 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CF Disponibilités | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 678.00 | 776 236.00 | 660 442.00 | 1 436 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 573 805.00 | | | 573 805.00 |
DH Report à nouveau | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 626 955.00 | | | 626 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 442.00 | | | 660 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 706.00 | 13 495.00 | 55 932.00 | 1 250 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 494.00 | 2 137.00 | 1 304 502.00 | 13 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 494.00 | 2 137.00 | 1 304 502.00 | 13 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 706.00 | 13 495.00 | 55 932.00 | 1 250 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 205.00 | 83 168.00 | 2 137.00 | 695 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 205.00 | 83 168.00 | 2 137.00 | 695 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886.00 | 912.00 | | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | 912.00 | | 1 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
ST Autres comptes | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 546.00 | | | 97 546.00 |