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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 965.00 | 85 456.00 | 30 509.00 | 115 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 4 717.00 | 385.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 068.00 | 90 173.00 | 30 894.00 | 121 068.00 |
BT Marchandises | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 700.00 | 1 884.00 | 115 816.00 | 117 700.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 746.00 | 1 884.00 | 187 862.00 | 189 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 814.00 | 92 057.00 | 218 757.00 | 310 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 951.00 | 91 187.00 | | 99 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 184.00 | 8 764.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 167 885.00 | 153 701.00 | | 167 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 174.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 226.00 | 1 329.00 | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 29 861.00 | | 37 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 476.00 | 8 889.00 | | 6 476.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 495.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 872.00 | 40 749.00 | | 50 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 757.00 | 194 450.00 | | 218 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | | 1 342.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225.00 | | 1 342.00 | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |