| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 691 344.00 | | 691 344.00 | 691 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 264.00 | 76 514.00 | 26 750.00 | 103 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 11 966.00 | 4 389.00 | 16 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 849.00 | 99 530.00 | 726 319.00 | 825 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 499.00 | 23 569.00 | 422 930.00 | 446 499.00 |
BZ Autres créances | 575 095.00 | | 575 095.00 | 575 095.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 754.00 | 23 569.00 | 1 028 186.00 | 1 051 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 603.00 | 123 099.00 | 1 754 505.00 | 1 877 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 962.00 | 16 790.00 | | -65 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 158.00 | -82 752.00 | | 55 158.00 |
DL TOTAL (I) | 132 196.00 | 77 038.00 | | 132 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 949.00 | 148 646.00 | | 8 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 540.00 | 232 333.00 | | 249 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 913.00 | 189 064.00 | | 258 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 830.00 | 1 064 925.00 | | 1 104 830.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 309.00 | 1 634 968.00 | | 1 622 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 505.00 | 1 712 006.00 | | 1 754 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 789.00 | 1 862 388.00 | | 2 172 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 949.00 | 148 646.00 | | 8 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
FG Production vendue services | 3 400 322.00 | | 3 400 322.00 | 3 400 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 432.00 | | 3 483 432.00 | 3 483 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | 179 758.00 | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 500.00 | 179 911.00 | | 197 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 457.00 | 359 669.00 | | 200 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 441.00 | 351 195.00 | | 194 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 441.00 | 398 867.00 | | 194 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 016.00 | -39 198.00 | | 6 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 977.00 | 4 013 878.00 | | 3 685 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 819.00 | 4 096 630.00 | | 3 630 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 158.00 | -82 752.00 | | 55 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 807.00 | | 17 043.00 | 808 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 394.00 | | | 702 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 577.00 | | 17 043.00 | 102 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 913.00 | 258 913.00 | | 258 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
VB T. V. A. | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VI Groupe et associés | 249 540.00 | 27 700.00 | 221 840.00 | 249 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
VP Divers | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 355.00 | 204 355.00 | | 204 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 247.00 | | | 456 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 530.00 | 1 055 530.00 | | 1 055 530.00 |
VW T.V.A. | 492 582.00 | 492 582.00 | | 492 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 309.00 | 1 400 468.00 | 221 840.00 | 1 622 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |