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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 3 317.00 | 16 864.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 908.00 | 31 674.00 | 1 234.00 | 32 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 077.00 | 37 752.00 | 3 325.00 | 41 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 674.00 | 72 744.00 | 38 930.00 | 111 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 379.00 | | 92 379.00 | 92 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 053.00 | 72 744.00 | 131 309.00 | 204 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 178.00 | 20 002.00 | | 15 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 512.00 | 7 175.00 | | 36 512.00 |
DL TOTAL (I) | 60 490.00 | 35 978.00 | | 60 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 138.00 | 22 696.00 | | 21 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 54.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 574.00 | | 11 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | 23 116.00 | | 22 754.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 13 332.00 | | 6 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 818.00 | 75 637.00 | | 70 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 309.00 | 111 615.00 | | 131 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 265.00 | 49 316.00 | | 51 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 935.00 | | 740.00 | 112 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 111 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 94 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 428.00 | | 740.00 | 95 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 267.00 | 4 478.00 | 2 000.00 | 70 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 267.00 | 4 478.00 | 2 000.00 | 70 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 126.00 | 1 573.00 | 6 459.00 | 21 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VP Divers | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 129.00 | 42 575.00 | 6 459.00 | 62 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |