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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 900.00 | 102 400.00 | 7 500.00 | 109 900.00 |
BT Marchandises | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 236.00 | 3 686.00 | 271 551.00 | 275 236.00 |
BZ Autres créances | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 230.00 | 3 686.00 | 308 544.00 | 312 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 130.00 | 106 085.00 | 316 044.00 | 422 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
DH Report à nouveau | 59 770.00 | 39 093.00 | | 59 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | 20 677.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 112 626.00 | 110 555.00 | | 112 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | 26 469.00 | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 512.00 | 65 072.00 | | 112 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 792.00 | 69 607.00 | | 59 792.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 418.00 | 172 148.00 | | 203 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 044.00 | 282 703.00 | | 316 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 331.00 | 158 031.00 | | 195 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
FG Production vendue services | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 023.00 | | 205 023.00 | 205 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 838.00 | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 797.00 | 2 182.00 | | 18 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 7 635.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | 21 356.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | 28 992.00 | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 602.00 | -19 616.00 | | -7 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 4 683.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 568.00 | 222 524.00 | | 206 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 497.00 | 201 847.00 | | 204 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071.00 | 20 677.00 | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028.00 | 372.00 | | 102 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | 372.00 | | 11 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 291.00 | | | 254 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 6 022.00 | 8 087.00 | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VP Divers | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 849.00 | 296 349.00 | 500.00 | 296 849.00 |
VW T.V.A. | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 418.00 | 195 331.00 | 8 087.00 | 203 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 068.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 927.00 | 15 050.00 | | 8 927.00 |
ST Autres comptes | 19 817.00 | 14 113.00 | | 19 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 621.00 | 15 512.00 | | 8 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 262.00 | 15 652.00 | | 10 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 845.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | 2 913.00 | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 510.00 | 465.00 | | 21 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 829.00 | 26 057.00 | | 12 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 627.00 | 60 329.00 | | 47 627.00 |