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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 777 123.00 | 1 777 123.00 | | 1 777 123.00 |
BZ Autres créances | 445 299.00 | | 445 299.00 | 445 299.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 891.00 | | 445 891.00 | 445 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 014.00 | 1 777 123.00 | 445 891.00 | 2 223 014.00 |
CU Autres participations | 1 777 123.00 | 1 777 123.00 | | 1 777 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DG Autres réserves | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
DH Report à nouveau | -776 015.00 | -457 540.00 | | -776 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 061.00 | -318 475.00 | | -52 061.00 |
DL TOTAL (I) | 386 266.00 | 438 327.00 | | 386 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 035 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 035 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 5 959.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | 7 570.00 | | 59 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 494.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 625.00 | 15 572.00 | | 59 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 891.00 | 1 489 040.00 | | 445 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 625.00 | 15 572.00 | | 59 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 007.00 | 104 367.00 | | 5 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 1 035 748.00 | | 3 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 140.00 | | | 1 035 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 704.00 | 1 035 748.00 | | 1 038 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 752.00 | 64 276.00 | | 1 092 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 043 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 172.00 | 1 107 913.00 | | 1 109 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 469.00 | -72 165.00 | | -70 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 131.00 | 2 048 399.00 | | 1 060 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 192.00 | 2 366 874.00 | | 1 112 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 061.00 | -318 475.00 | | -52 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 648.00 | | | 1 851 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 420.00 | 1 777 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 525.00 | 1 777 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 041.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 543.00 | | | 1 793 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 140.00 | | 1 035 140.00 | 1 035 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793 543.00 | | 16 420.00 | 1 793 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828 683.00 | | 1 051 560.00 | 2 828 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 035 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VB T. V. A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VC Groupe et associés | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 299.00 | 445 299.00 | | 445 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |