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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 171.00 | 23 241.00 | 929.00 | 24 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
AP Constructions | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 888.00 | 103 278.00 | 18 611.00 | 121 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 137.00 | 201 876.00 | 198 262.00 | 400 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BZ Autres créances | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CF Disponibilités | 238 147.00 | | 238 147.00 | 238 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 254.00 | | 369 254.00 | 369 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 391.00 | 201 876.00 | 567 516.00 | 769 391.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 994.00 | 267 722.00 | | 229 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | 12 272.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 351 153.00 | 389 994.00 | | 351 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 953.00 | 23 506.00 | | 42 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 32 339.00 | | 28 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 229.00 | 80 833.00 | | 83 229.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 3 504.00 | | 6 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 767.00 | 48 500.00 | | 54 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 363.00 | 188 682.00 | | 216 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 516.00 | 578 676.00 | | 567 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 312.00 | | 762 312.00 | 762 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 312.00 | | 762 312.00 | 762 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 117.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 2 731.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 931.00 | 767 442.00 | | 775 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 773.00 | 755 170.00 | | 764 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 158.00 | 12 272.00 | | 11 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | 3 002.00 | | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 070.00 | 12 595.00 | 5 789.00 | 195 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | 2 707.00 | 2 416.00 | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 120.00 | 9 887.00 | 3 373.00 | 172 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 599.00 | 129 419.00 | 6 180.00 | 135 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 363.00 | 216 363.00 | | 216 363.00 |