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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 175 795.00 | | 175 795.00 | 175 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 432.00 | 13 417.00 | 1 015.00 | 14 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 765.00 | 230 361.00 | 55 404.00 | 285 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 056.00 | 245 437.00 | 239 618.00 | 485 056.00 |
BT Marchandises | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BZ Autres créances | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CF Disponibilités | 531 277.00 | | 531 277.00 | 531 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 521.00 | 245 437.00 | 907 084.00 | 1 152 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 251 617.00 | 172 876.00 | | 251 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 252.00 | 178 741.00 | | 214 252.00 |
DL TOTAL (I) | 642 420.00 | 528 167.00 | | 642 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 031.00 | 17 812.00 | | 8 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 742.00 | 26 742.00 | | 44 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 409.00 | 111 445.00 | | 83 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 462.00 | 117 351.00 | | 113 462.00 |
EA Autres dettes | 15 018.00 | 12 292.00 | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 663.00 | 285 643.00 | | 264 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 084.00 | 813 811.00 | | 907 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 055.00 | 285 643.00 | | 263 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 344.00 | | 17 712.00 | 467 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 486.00 | | 17 712.00 | 282 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 248.00 | 19 189.00 | | 226 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 589.00 | 19 189.00 | | 224 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 031.00 | 6 423.00 | 1 608.00 | 8 031.00 |
VI Groupe et associés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VW T.V.A. | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 663.00 | 263 055.00 | 1 608.00 | 264 663.00 |