| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 193 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 488 933.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 605 209.00 | | 605 209.00 | 605 209.00 |
BF Prêts | 326 895.00 | | 326 895.00 | 326 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 909 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 592 756.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 238 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 880 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 821 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 451 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 106 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 39 497 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 089 869.00 | |
CU Autres participations | 1 266 099.00 | | 1 266 099.00 | 1 266 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 710.00 | 1 048 320.00 | | 850 710.00 |
DD Réserve légale (1) | | 123 331.00 | | |
DG Autres réserves | 19 485 775.00 | 21 349 920.00 | | 19 485 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 906 739.00 | | | -2 906 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313 761.00 | 1 486 204.00 | | 5 313 761.00 |
DL TOTAL (I) | 26 044 891.00 | 27 849 431.00 | | 26 044 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 144 530.00 | 1 082 409.00 | | 1 144 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 530.00 | 1 573 851.00 | | 1 144 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064 082.00 | 27 907 179.00 | | 29 064 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 339.00 | 4 161 449.00 | | 4 476 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 487 238.00 | | |
EA Autres dettes | 12 966 578.00 | 848 370.00 | | 12 966 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 176 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 506 999.00 | 40 582 349.00 | | 46 506 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 089 869.00 | 70 324 915.00 | | 74 089 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 985.00 | 404 601.00 | | 3 292 985.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 708 406.00 | 5 327 860.00 | | 5 708 406.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 393 449.00 | 238 553.00 | | 393 449.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 80 730.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 393 449.00 | 319 283.00 | | 393 449.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 491 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 019 556.00 | |
FG Production vendue services | 1 204 800.00 | | 1 204 800.00 | 1 204 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 019 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 777 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 797 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 639 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 598 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 692 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 104 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 346 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 067.00 | 1 354 467.00 | | 882 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 067.00 | 1 354 467.00 | | 882 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 067.00 | 1 354 467.00 | | 882 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 248.00 | 2 141 650.00 | | 2 166 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 185.00 | 2 516 716.00 | | 6 759 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 424.00 | 1 030 512.00 | | 1 445 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313 761.00 | 1 486 204.00 | | 5 313 761.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 803 518.00 | 5 408 592.00 | | 5 803 518.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 803 518.00 | 5 408 592.00 | | 5 803 518.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 95 112.00 | 80 730.00 | | 95 112.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 708 406.00 | 5 327 862.00 | | 5 708 406.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 407.00 | | 3 397.00 | 2 313 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 600.00 | 2 198 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 600.00 | 2 198 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 407.00 | | 3 397.00 | 2 313 407.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 533.00 | 30 038.00 | 10 495.00 | 40 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 533.00 | 30 038.00 | 10 495.00 | 40 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 533.00 | 30 038.00 | 10 495.00 | 40 533.00 |
UG ‐ Financières | | 30 038.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 210.00 | 1.00 | 605 209.00 | 605 210.00 |
UP Prêts | 326 895.00 | 326 895.00 | | 326 895.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 530.00 | 2 999 530.00 | | 2 999 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 825.00 | 129 836.00 | 1 143 989.00 | 1 273 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 969.00 | 477 771.00 | 1 749 198.00 | 2 226 969.00 |
VW T.V.A. | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 985.00 | 3 292 985.00 | | 3 292 985.00 |