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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 17 313.00 | 142.00 | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 290 228.00 | | 290 228.00 | 290 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 524.00 | 29 827.00 | 25 697.00 | 55 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 031.00 | 54 135.00 | 27 896.00 | 82 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 832.00 | 101 275.00 | 357 557.00 | 458 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 064.00 | 64 152.00 | 296 912.00 | 361 064.00 |
BZ Autres créances | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 156.00 | | 181 156.00 | 181 156.00 |
CF Disponibilités | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 553.00 | 64 152.00 | 602 401.00 | 666 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 385.00 | 165 426.00 | 959 958.00 | 1 125 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 520.00 | 344 520.00 | | 344 520.00 |
DG Autres réserves | 6 887.00 | 1 330.00 | | 6 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 926.00 | 55 557.00 | | 58 926.00 |
DL TOTAL (I) | 423 633.00 | 414 707.00 | | 423 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 094.00 | 100 832.00 | | 70 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 658.00 | 21 667.00 | | 18 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | 43 281.00 | | 43 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 725.00 | 318 471.00 | | 330 725.00 |
EA Autres dettes | 73 436.00 | 103 443.00 | | 73 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 325.00 | 587 694.00 | | 536 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 958.00 | 1 002 401.00 | | 959 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 210.00 | 517 600.00 | | 490 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 285.00 | | 2 535.00 | 457 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 458 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 137 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 683.00 | | | 307 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 008.00 | | 2 535.00 | 136 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 232.00 | 14 030.00 | 988.00 | 88 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | 69.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 989.00 | 13 961.00 | 988.00 | 70 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 328.00 | 22 044.00 | 37 221.00 | 79 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 328.00 | 22 044.00 | 37 221.00 | 79 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 328.00 | 22 044.00 | 37 221.00 | 79 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 044.00 | 37 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 594.00 | 13 594.00 | 13 594.00 | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 280 829.00 | 280 829.00 | | 280 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 094.00 | 23 979.00 | 46 115.00 | 70 094.00 |
VI Groupe et associés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 760.00 | 466 760.00 | | 466 760.00 |
VW T.V.A. | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 325.00 | 490 210.00 | 46 115.00 | 536 325.00 |