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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 916.00 | 223 599.00 | 267 317.00 | 490 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 39 323.00 | 6 695.00 | 46 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 727.00 | 264 714.00 | 274 013.00 | 538 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 129.00 | 44 743.00 | 21 386.00 | 66 129.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 085.00 | 44 743.00 | 24 342.00 | 69 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 812.00 | 309 457.00 | 298 355.00 | 607 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 898.00 | | | -91 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 406.00 | | | -27 406.00 |
DL TOTAL (I) | -79 304.00 | | | -79 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 329.00 | | | 174 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 659.00 | | | 377 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 355.00 | | | 298 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 659.00 | | | 377 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 406.00 | | | -27 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 727.00 | | | 538 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 727.00 | | | 538 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 691.00 | 18 023.00 | | 246 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 691.00 | 18 023.00 | | 246 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
VI Groupe et associés | 138 922.00 | 138 922.00 | | 138 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 659.00 | 377 659.00 | | 377 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |