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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 2 503.00 | 11 297.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 5 104.00 | 217.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 245.00 | 50 983.00 | 36 261.00 | 87 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 349.00 | 62 703.00 | 115 647.00 | 178 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 127.00 | 13 272.00 | 166 855.00 | 180 127.00 |
BZ Autres créances | 167 331.00 | | 167 331.00 | 167 331.00 |
CF Disponibilités | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 477.00 | 13 272.00 | 478 205.00 | 491 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 826.00 | 75 975.00 | 593 852.00 | 669 826.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 228 299.00 | 221 143.00 | | 228 299.00 |
DH Report à nouveau | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680.00 | 37 156.00 | | -1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 405 334.00 | 437 014.00 | | 405 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 807.00 | 24 251.00 | | 11 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 1 181.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 125 449.00 | | 86 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 608.00 | 101 218.00 | | 81 608.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 13 669.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 517.00 | 267 212.00 | | 188 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 852.00 | 704 226.00 | | 593 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 877.00 | 255 431.00 | | 186 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
FG Production vendue services | 722 106.00 | | 722 106.00 | 722 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 495.00 | | 733 495.00 | 733 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 519.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 247.00 | 1 519.00 | | 9 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | -1 519.00 | | 4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 107.00 | 860 648.00 | | 754 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 787.00 | 823 492.00 | | 755 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 680.00 | 37 156.00 | | -1 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 313.00 | 18 826.00 | | 9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 335.00 | | 23 917.00 | 176 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 834.00 | 18 069.00 | 178 349.00 | 3 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 18 069.00 | 106 365.00 | 3 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 381.00 | | 23 887.00 | 104 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 30.00 | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 924.00 | 14 902.00 | 11 123.00 | 58 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 317.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 128.00 | 14 585.00 | 11 123.00 | 55 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 165 386.00 | | | 165 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VB T. V. A. | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VC Groupe et associés | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 781.00 | 10 140.00 | 1 641.00 | 11 781.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 610.00 | 352 755.00 | 5 855.00 | 358 610.00 |
VW T.V.A. | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 517.00 | 186 877.00 | 1 641.00 | 188 517.00 |