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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 144.00 | 35 667.00 | 8 477.00 | 44 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 830.00 | | 225 830.00 | 225 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 665 432.00 | 10 464 201.00 | 70 201 230.00 | 80 665 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 412.00 | | 757 412.00 | 757 412.00 |
BZ Autres créances | 33 526 946.00 | | 33 526 946.00 | 33 526 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 784 573.00 | | 34 784 573.00 | 34 784 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 450 006.00 | 10 464 201.00 | 104 985 804.00 | 115 450 006.00 |
CU Autres participations | 80 395 457.00 | 10 428 534.00 | 69 966 922.00 | 80 395 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 348.00 | 1 934 348.00 | | 1 934 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 312 580.00 | 106 171 620.00 | | 98 312 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 244 537.00 | -7 209 040.00 | | -3 244 537.00 |
DL TOTAL (I) | 99 224 390.00 | 103 118 928.00 | | 99 224 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 950.00 | | | 2 011 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 808.00 | 7 627 762.00 | | 3 536 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 18 255.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 458.00 | 283 149.00 | | 202 458.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 414.00 | 7 929 168.00 | | 5 761 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 985 804.00 | 111 048 096.00 | | 104 985 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 761 414.00 | 7 929 168.00 | | 5 761 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011 950.00 | | | 2 011 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 519.00 | | 493 519.00 | 493 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 519.00 | | 493 519.00 | 493 519.00 |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 075 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 947 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 305.00 | 2 440.00 | | 302 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 305.00 | 2 440.00 | | 302 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 905.00 | -2 440.00 | | -296 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 615.00 | 763 660.00 | | 526 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 153.00 | 7 972 701.00 | | 3 771 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 244 537.00 | -7 209 040.00 | | -3 244 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 370 665.00 | | 570 242.00 | 80 370 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 474.00 | 80 621 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 474.00 | 80 665 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 606.00 | | 1 538.00 | 42 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 328 059.00 | | 568 703.00 | 80 328 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 228.00 | 8 439.00 | | 27 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 228.00 | 8 439.00 | | 27 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 360 050.00 | 3 075 967.00 | 7 483.00 | 7 360 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360 050.00 | 3 075 967.00 | 7 483.00 | 7 360 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 075 967.00 | 7 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 757 412.00 | 757 412.00 | | 757 412.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 33 514 721.00 | 33 514 721.00 | | 33 514 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011 950.00 | 2 011 950.00 | | 2 011 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 536 808.00 | 3 536 808.00 | | 3 536 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 284 574.00 | 34 284 574.00 | | 34 284 574.00 |
VW T.V.A. | 123 362.00 | 123 362.00 | | 123 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 414.00 | 5 761 414.00 | | 5 761 414.00 |