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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 910.00 | 490.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 260.00 | 14 120.00 | 69 141.00 | 83 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 162.00 | 255 905.00 | 149 257.00 | 405 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 878.00 | 274 935.00 | 372 943.00 | 647 878.00 |
BT Marchandises | 5 066 182.00 | 243 927.00 | 4 822 255.00 | 5 066 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 635.00 | 24 858.00 | 931 777.00 | 956 635.00 |
BZ Autres créances | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 3 702 681.00 | | 3 702 681.00 | 3 702 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 816 262.00 | 268 785.00 | 9 547 477.00 | 9 816 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 140.00 | 543 720.00 | 9 920 420.00 | 10 464 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 877 388.00 | 756 565.00 | | 877 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 716.00 | 120 824.00 | | 119 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 904.00 | 886 188.00 | | 1 005 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 847 491.00 | 534 301.00 | | 847 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 491.00 | 534 301.00 | | 847 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 382.00 | 115 625.00 | | 1 465 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 14 932.00 | | 2 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 063.00 | 230 952.00 | | 207 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917 655.00 | 3 047 907.00 | | 5 917 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 805.00 | 602 001.00 | | 303 805.00 |
EA Autres dettes | 170 253.00 | 345 294.00 | | 170 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 067 025.00 | 4 396 816.00 | | 8 067 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 420.00 | 5 817 305.00 | | 9 920 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 205 628.00 | 43 048.00 | 12 248 676.00 | 12 205 628.00 |
FD Production vendue biens | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
FG Production vendue services | 1 412 482.00 | | 1 412 482.00 | 1 412 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 184.00 | 43 048.00 | 13 685 232.00 | 13 642 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 736 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 025 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 727 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 246 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 1 631.00 | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | 1 000.00 | | 3 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 301.00 | 577 301.00 | | 534 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 017.00 | 579 932.00 | | 541 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 005.00 | 4 943.00 | | 14 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 5 622.00 | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 491.00 | 534 301.00 | | 847 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 989.00 | 544 865.00 | | 861 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 972.00 | 35 067.00 | | -320 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 556.00 | 51 519.00 | | 49 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 277 949.00 | 13 479 201.00 | | 14 277 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 158 233.00 | 13 358 378.00 | | 14 158 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 716.00 | 120 824.00 | | 119 716.00 |