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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 407.00 | 4.00 | 5 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 511.00 | 66 749.00 | 23 762.00 | 90 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 403.00 | 68 957.00 | 10 446.00 | 79 403.00 |
BF Prêts | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 567.00 | 141 112.00 | 39 456.00 | 180 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 524.00 | | 2 025 524.00 | 2 025 524.00 |
BZ Autres créances | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
CF Disponibilités | 750 766.00 | | 750 766.00 | 750 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 129.00 | | 2 977 129.00 | 2 977 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 696.00 | 141 112.00 | 3 016 584.00 | 3 157 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 896 278.00 | 676 352.00 | | 896 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 945.00 | 219 926.00 | | 231 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 223.00 | 907 278.00 | | 1 139 223.00 |
DP Provisions pour risques | 38 713.00 | 96 157.00 | | 38 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 713.00 | 96 157.00 | | 38 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 360.00 | 1 045 529.00 | | 1 177 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 048.00 | 363 134.00 | | 473 048.00 |
EA Autres dettes | 19 497.00 | 50 043.00 | | 19 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 744.00 | 110 797.00 | | 168 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 648.00 | 1 569 503.00 | | 1 838 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 584.00 | 2 572 938.00 | | 3 016 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 352 201.00 | | 6 352 201.00 | 6 352 201.00 |
FG Production vendue services | 1 111 609.00 | | 1 111 609.00 | 1 111 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 463 810.00 | | 7 463 810.00 | 7 463 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 213.00 | |
GE Autres charges | | | 352 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 640.00 | 1 374.00 | | 11 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 117.00 | 13 500.00 | | 42 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 756.00 | 14 874.00 | | 53 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270.00 | 248.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | 248.00 | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 914.00 | 14 626.00 | | 46 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 721.00 | 80 013.00 | | 83 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 335.00 | 5 542 556.00 | | 7 688 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 390.00 | 5 322 630.00 | | 7 456 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 945.00 | 219 926.00 | | 231 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 479.00 | | 49 666.00 | 157 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 5 243.00 | 77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77.00 | 26 501.00 | 180 567.00 | 77.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 501.00 | 169 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 162.00 | | 249.00 | 5 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 998.00 | | 49 417.00 | 146 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 543.00 | 34 800.00 | 23 231.00 | 129 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 394.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 530.00 | 34 406.00 | 23 231.00 | 124 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 157.00 | 30 213.00 | 87 657.00 | 96 157.00 |
6T Sur comptes clients | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 493.00 | 30 213.00 | 93 993.00 | 102 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 213.00 | 93 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 360.00 | 1 177 360.00 | | 1 177 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
UP Prêts | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 524.00 | 2 025 524.00 | | 2 025 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 251.00 | 2 166 007.00 | 5 243.00 | 2 171 251.00 |
VW T.V.A. | 187 911.00 | 187 911.00 | | 187 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 648.00 | 1 838 648.00 | | 1 838 648.00 |