| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 5 226.00 | 311.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609.00 | 5 226.00 | 383.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 729.00 | | 323 729.00 | 323 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 338.00 | 5 226.00 | 324 112.00 | 329 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 685.00 | 410 685.00 | | 360 685.00 |
DH Report à nouveau | -80 631.00 | | | -80 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 920.00 | -80 631.00 | | -39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 284 135.00 | 374 055.00 | | 284 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 2 622.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 525.00 | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 730.00 | 28 455.00 | | 33 730.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 977.00 | 39 108.00 | | 39 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 112.00 | 413 163.00 | | 324 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 24 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 2 355.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 705.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -2 705.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 853.00 | 121 112.00 | | 131 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 773.00 | 201 743.00 | | 171 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 920.00 | -80 631.00 | | -39 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 483.00 | 507.00 | 4 763.00 | 9 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 507.00 | 2 763.00 | 7 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 947.00 | 47 875.00 | 72.00 | 47 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |