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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 240.00 | 1 045.00 | 1 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 485.00 | 3 240.00 | 2 245.00 | 5 485.00 |
060 Stock marchandises | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
072 Créances – Autres | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
084 Disponibilités | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
110 Total général Actif | 154 324.00 | 3 240.00 | 151 084.00 | 154 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 210.00 | 223 736.00 | | 267 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 837.00 | 414.00 | | 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 543.00 | 10.00 | | 3 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 090.00 | 225 661.00 | | 272 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 996.00 | 152 065.00 | | 183 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 195.00 | 4 096.00 | | 1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 49 830.00 | 33 292.00 | | 49 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 781.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60.00 | -18.00 | | 60.00 |
252 Charges sociales | -944.00 | 1 009.00 | | -944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | 4 231.00 | | 1 515.00 |
262 Autres charges | 4 861.00 | 7 372.00 | | 4 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 485.00 | 202 828.00 | | 241 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 605.00 | 22 832.00 | | 30 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 488.00 | 7 021.00 | | 2 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 617.00 | 15 811.00 | | 27 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 513.00 | | | 44 513.00 |