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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 838.00 | | 248 838.00 | 248 838.00 |
AP Constructions | 1 229 316.00 | 224 476.00 | 1 004 840.00 | 1 229 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 121.00 | | 713 121.00 | 713 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 075 323.00 | 224 476.00 | 8 850 847.00 | 9 075 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 663.00 | 110 553.00 | 508 110.00 | 618 663.00 |
CF Disponibilités | 687 858.00 | | 687 858.00 | 687 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 136.00 | 110 553.00 | 1 352 583.00 | 1 463 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 460.00 | 335 029.00 | 10 203 430.00 | 10 538 460.00 |
CU Autres participations | 6 883 387.00 | | 6 883 387.00 | 6 883 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 6 669 976.00 | 6 669 976.00 | | 6 669 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 545.00 | 354 182.00 | | 1 103 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 831.00 | 1 249 363.00 | | 1 340 831.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953 102.00 | 9 112 271.00 | | 9 953 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 124.00 | 172 831.00 | | 153 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 338.00 | 6 313.00 | | 56 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 866.00 | 537.00 | | 40 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 328.00 | 485 700.00 | | 250 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 203 430.00 | 9 597 971.00 | | 10 203 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 913.00 | 26 584.00 | | 66 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 926.00 | 1 658 450.00 | | 1 646 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 095.00 | 409 087.00 | | 306 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 831.00 | 1 249 363.00 | | 1 340 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 176 391.00 | | 169 932.00 | 9 176 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 000.00 | 7 597 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 000.00 | 9 075 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 154.00 | | | 1 478 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698 237.00 | | 169 932.00 | 7 698 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 051.00 | 37 425.00 | | 187 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 051.00 | 37 425.00 | | 187 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 567.00 | 110 553.00 | 232 567.00 | 232 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 567.00 | 110 553.00 | 232 567.00 | 232 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 567.00 | 110 553.00 | 232 567.00 | 232 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 124.00 | 23 070.00 | 81 600.00 | 153 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 121.00 | 713 121.00 | | 713 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 398.00 | 869 737.00 | 661.00 | 870 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 328.00 | 120 274.00 | 81 600.00 | 250 328.00 |