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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 774.00 | 157 100.00 | 93 674.00 | 250 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
BZ Autres créances | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CF Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 864.00 | 157 100.00 | 200 764.00 | 357 864.00 |
CU Autres participations | 249 910.00 | 157 100.00 | 92 810.00 | 249 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 403.00 | | | 265 403.00 |
DH Report à nouveau | -149 417.00 | | | -149 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 102.00 | | | -11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 764.00 | | | 200 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 102.00 | | | -11 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 160.00 | | | 271 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 367.00 | 250 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 386.00 | 250 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 748.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 141.00 | | | 262 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 100.00 | 35 000.00 | | 122 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 100.00 | 35 000.00 | | 122 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 656.00 | 96 792.00 | 864.00 | 97 656.00 |
VW T.V.A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
ST Autres comptes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 303.00 | | | 18 303.00 |