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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 638.00 | 103 924.00 | 11 714.00 | 115 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 638.00 | 103 924.00 | 11 714.00 | 115 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
084 Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
110 Total général Actif | 252 934.00 | 103 924.00 | 149 010.00 | 252 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 918.00 | 165 247.00 | | 88 918.00 |
222 Production stockée | -8 750.00 | -32 040.00 | | -8 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 845.00 | 133 208.00 | | 84 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151.00 | 270.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 095.00 | 34 975.00 | | 16 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 214.00 | -2 158.00 | | 3 214.00 |
242 Autres charges externes. | 26 253.00 | 40 949.00 | | 26 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 3 957.00 | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 841.00 | 38 596.00 | | 30 841.00 |
252 Charges sociales | 9 583.00 | 13 630.00 | | 9 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 893.00 | 4 931.00 | | 4 893.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 263.00 | 135 153.00 | | 94 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 418.00 | -1 945.00 | | -9 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 1 277.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 457.00 | -3 221.00 | | -9 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 604.00 | | | 6 604.00 |