| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 461.00 | 2 576 072.00 | 946 389.00 | 3 522 461.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 551 786.00 | 2 605 397.00 | 946 389.00 | 3 551 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294 211.00 | | 11 294 211.00 | 11 294 211.00 |
BZ Autres créances | 40 849 493.00 | | 40 849 493.00 | 40 849 493.00 |
CF Disponibilités | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 254 855.00 | | 52 254 855.00 | 52 254 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 806 641.00 | 2 605 397.00 | 53 201 244.00 | 55 806 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 197 444.00 | 359 048.00 | | 197 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775 672.00 | 4 638 395.00 | | 9 775 672.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013 816.00 | 5 038 143.00 | | 10 013 816.00 |
DP Provisions pour risques | 545 213.00 | 702 981.00 | | 545 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 213.00 | 702 981.00 | | 545 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 126.00 | 2 422 500.00 | | 2 794 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 842 659.00 | 36 240 919.00 | | 39 842 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 120.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 642 214.00 | 38 664 540.00 | | 42 642 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 201 244.00 | 44 405 664.00 | | 53 201 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 642 214.00 | 38 664 540.00 | | 42 642 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 917 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 917 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 371 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 135 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 112 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 159 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 387.00 | |
GE Autres charges | | | 27 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 486 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 885 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 885 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 193.00 | 8 287.00 | | 33 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 193.00 | 8 287.00 | | 33 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 2 126.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 4 304.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 057.00 | 17 038.00 | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | 23 468.00 | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 416.00 | -15 181.00 | | 27 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 465 091.00 | 2 590 323.00 | | 2 465 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671 808.00 | 2 291 276.00 | | 3 671 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 404 794.00 | 151 558 667.00 | | 165 404 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 629 121.00 | 146 920 270.00 | | 155 629 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775 672.00 | 4 638 395.00 | | 9 775 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 624.00 | 649 401.00 | 382 627.00 | 2 338 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 298.00 | 649 401.00 | 382 627.00 | 2 309 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 981.00 | 204 387.00 | 362 155.00 | 702 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 981.00 | 204 387.00 | 362 155.00 | 702 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 126.00 | 2 794 126.00 | | 2 794 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247 787.00 | 18 247 787.00 | | 18 247 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800 687.00 | 14 800 687.00 | | 14 800 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168 045.00 | 2 168 045.00 | | 2 168 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 294 211.00 | 11 294 211.00 | | 11 294 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220 305.00 | 220 305.00 | | 220 305.00 |
VB T. V. A. | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
VC Groupe et associés | 40 385 139.00 | 40 385 139.00 | | 40 385 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 739.00 | 730 739.00 | | 730 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 170 278.00 | 52 170 278.00 | | 52 170 278.00 |
VW T.V.A. | 3 895 402.00 | 3 895 402.00 | | 3 895 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 642 215.00 | 42 642 215.00 | | 42 642 215.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 824.00 | 1 730.00 | | 1 824.00 |