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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
AP Constructions | 616 574.00 | 112 440.00 | 504 134.00 | 616 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 806.00 | 112 440.00 | 692 366.00 | 804 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 433 053.00 | | 433 053.00 | 433 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 620.00 | | 658 620.00 | 658 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 426.00 | 112 440.00 | 1 350 986.00 | 1 463 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 098 937.00 | 1 089 929.00 | | 1 098 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 086.00 | 9 009.00 | | -10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 101.00 | 1 107 187.00 | | 1 097 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 498.00 | 212 879.00 | | 243 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 3 808.00 | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 4 054.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147.00 | 2 950.00 | | 3 147.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 885.00 | 223 691.00 | | 253 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 986.00 | 1 330 878.00 | | 1 350 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 457.00 | 24 982.00 | | 87 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 457.00 | 24 982.00 | | 87 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 498.00 | 26 170.00 | 112 457.00 | 243 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 567.00 | 21 855.00 | 3 712.00 | 25 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 567.00 | 21 855.00 | 3 712.00 | 25 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 885.00 | 32 819.00 | 112 457.00 | 253 885.00 |