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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 16 865.00 | 2 372.00 | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 463.00 | 33 711.00 | 11 751.00 | 45 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 981.00 | 56 798.00 | 14 183.00 | 70 981.00 |
BT Marchandises | 111 824.00 | | 111 824.00 | 111 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 104.00 | 4 500.00 | 144 604.00 | 149 104.00 |
BZ Autres créances | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CF Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 374.00 | 4 500.00 | 463 874.00 | 468 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 355.00 | 61 298.00 | 478 058.00 | 539 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 984.00 | | | 100 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 620.00 | | | 352 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 058.00 | | | 478 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 220.00 | | | 350 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 997.00 | 4 771.00 | 559 768.00 | 554 997.00 |
FG Production vendue services | 164 523.00 | 1 558.00 | 166 081.00 | 164 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 521.00 | 6 329.00 | 725 850.00 | 719 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 056.00 | | | -11 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 269.00 | | | 753 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 902.00 | | | 742 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 878.00 | | 5 103.00 | 65 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 597.00 | | 5 103.00 | 59 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 168.00 | 5 630.00 | | 51 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 947.00 | 5 630.00 | | 44 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
VP Divers | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 999.00 | 303 939.00 | 60.00 | 303 999.00 |
VW T.V.A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 620.00 | 349 620.00 | | 349 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
ST Autres comptes | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YT Sous‐traitance | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 219.00 | | | 144 219.00 |