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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 494.00 | 42 235.00 | 10 259.00 | 52 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 102.00 | 535 181.00 | 88 921.00 | 624 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 255.00 | 577 416.00 | 209 839.00 | 787 255.00 |
BT Marchandises | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BZ Autres créances | 244 622.00 | | 244 622.00 | 244 622.00 |
CF Disponibilités | 300 668.00 | | 300 668.00 | 300 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 305.00 | | 570 305.00 | 570 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 559.00 | 577 416.00 | 780 144.00 | 1 357 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 870.00 | 67 367.00 | | 58 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 315.00 | -8 496.00 | | 62 315.00 |
DL TOTAL (I) | 279 985.00 | 217 670.00 | | 279 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 224.00 | 294 081.00 | | 287 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 101.00 | 80 174.00 | | 81 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 50 002.00 | | 64 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 312.00 | 73 113.00 | | 65 312.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 159.00 | 499 369.00 | | 500 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 144.00 | 717 040.00 | | 780 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 690.00 | 211 394.00 | | 252 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 450.00 | | 94 336.00 | 698 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 374.00 | 780 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 669 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 791.00 | | 94 336.00 | 587 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 831.00 | 23 585.00 | | 553 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 831.00 | 23 585.00 | | 553 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 224.00 | 39 755.00 | 223 726.00 | 287 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VP Divers | 244 622.00 | 244 622.00 | | 244 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 014.00 | 309 014.00 | | 309 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 131.00 | 246 557.00 | 7 574.00 | 254 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 158.00 | 252 689.00 | 223 726.00 | 500 158.00 |