| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 515.00 | 53 559.00 | 31 956.00 | 85 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 397.00 | 53 559.00 | 33 837.00 | 87 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
BZ Autres créances | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CF Disponibilités | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 667.00 | 53 559.00 | 212 108.00 | 265 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 560.00 | 80 384.00 | | 117 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 413.00 | 37 176.00 | | 24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 152 974.00 | 128 560.00 | | 152 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 984.00 | 39 610.00 | | 39 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 277.00 | 12 141.00 | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 8 122.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 134.00 | 80 313.00 | | 59 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 108.00 | 208 874.00 | | 212 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 313.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 265.00 | | 33 132.00 | 54 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 384.00 | | 33 132.00 | 52 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 669.00 | 2 890.00 | | 50 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 2 890.00 | | 50 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 959.00 | 105 077.00 | 1 881.00 | 106 959.00 |
VW T.V.A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |