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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
AH Fonds commercial | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
AP Constructions | 136 474.00 | 114 801.00 | 21 674.00 | 136 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 188.00 | 1 412 229.00 | 259 959.00 | 1 672 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 959.00 | 103 848.00 | 49 111.00 | 152 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 014.00 | 1 648 881.00 | 432 132.00 | 2 081 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 677.00 | | 455 677.00 | 455 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
BT Marchandises | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 331.00 | 17 050.00 | 482 281.00 | 499 331.00 |
BZ Autres créances | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CF Disponibilités | 1 138 901.00 | | 1 138 901.00 | 1 138 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 099.00 | 17 050.00 | 2 210 049.00 | 2 227 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 113.00 | 1 665 931.00 | 2 642 182.00 | 4 308 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 985.00 | 462 985.00 | | 462 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 765 053.00 | 703 071.00 | | 765 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 448.00 | 151 982.00 | | 139 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 778.00 | 975.00 | | 36 778.00 |
DK Provisions réglementées | 105 306.00 | 111 390.00 | | 105 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 569.00 | 1 925 402.00 | | 2 004 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 232.00 | 222 766.00 | | 180 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 096.00 | 411 151.00 | | 424 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | 48 992.00 | | 20 144.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | 51 080.00 | | 11 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 612.00 | 736 048.00 | | 637 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 182.00 | 2 661 450.00 | | 2 642 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
FD Production vendue biens | 2 829 512.00 | 217 720.00 | 3 047 232.00 | 2 829 512.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 225.00 | 217 720.00 | 3 065 944.00 | 2 848 225.00 |
FM Production stockée | | | -3 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 632.00 | 1 392.00 | | 18 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 304.00 | 14 619.00 | | 15 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 806.00 | 16 010.00 | | 35 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 423.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 261.00 | 1 196.00 | | 9 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 221.00 | 27 737.00 | | 9 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 755.00 | 29 356.00 | | 19 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 052.00 | -13 345.00 | | 16 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 343.00 | 41 407.00 | | 34 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 180.00 | 2 839 879.00 | | 3 102 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 732.00 | 2 687 897.00 | | 2 962 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 448.00 | 151 982.00 | | 139 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 796.00 | 99 536.00 | 33 451.00 | 1 582 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 793.00 | 99 536.00 | 33 451.00 | 1 564 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 390.00 | 9 221.00 | 15 304.00 | 111 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 295.00 | 2 755.00 | | 14 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 295.00 | 2 755.00 | | 14 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 685.00 | 11 975.00 | 15 304.00 | 125 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 096.00 | 424 096.00 | | 424 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 107.00 | 5 515.00 | 33 591.00 | 39 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 232.00 | 42 826.00 | 137 406.00 | 180 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 436.00 | 538 773.00 | 20 664.00 | 559 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 543.00 | 544 288.00 | 54 255.00 | 598 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 612.00 | 500 206.00 | 137 406.00 | 637 612.00 |