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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 672.00 | 86 618.00 | 44 054.00 | 130 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 906.00 | 125 600.00 | 77 305.00 | 202 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 043.00 | 7 755.00 | 484 287.00 | 492 043.00 |
BZ Autres créances | 1 369 818.00 | | 1 369 818.00 | 1 369 818.00 |
CF Disponibilités | 571 236.00 | | 571 236.00 | 571 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 462.00 | 7 755.00 | 2 453 707.00 | 2 461 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 368.00 | 133 355.00 | 2 531 012.00 | 2 664 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 632 909.00 | 611 340.00 | | 632 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 206.00 | 21 568.00 | | 80 206.00 |
DL TOTAL (I) | 820 446.00 | 740 239.00 | | 820 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 980.00 | 880 626.00 | | 790 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 730.00 | 267 143.00 | | 296 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 781.00 | 416 197.00 | | 506 781.00 |
EA Autres dettes | 27 702.00 | 44 777.00 | | 27 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 788.00 | 186 363.00 | | 86 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 566.00 | 1 795 106.00 | | 1 710 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 012.00 | 2 535 346.00 | | 2 531 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 323.00 | 836 948.00 | 3 213 271.00 | 2 376 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 323.00 | 836 948.00 | 3 213 271.00 | 2 376 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 880.00 | 1 566.00 | | 29 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 880.00 | 1 566.00 | | 29 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | -560.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | -560.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 700.00 | 2 126.00 | | 29 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 821.00 | 22 461.00 | | 40 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 573.00 | 2 065 859.00 | | 3 270 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 366.00 | 2 044 290.00 | | 3 190 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 206.00 | 21 568.00 | | 80 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 219.00 | | 150.00 | 203 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 33 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 202 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 130 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | 150.00 | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 999.00 | 14 602.00 | | 110 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 843.00 | 139.00 | | 38 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 156.00 | 14 463.00 | | 72 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | 7 100.00 | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | 7 100.00 | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 7 100.00 | | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 731.00 | 296 731.00 | | 296 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 416.00 | 217 416.00 | | 217 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
UX Autres créances clients | 484 288.00 | 484 288.00 | | 484 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VC Groupe et associés | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 790 980.00 | 790 980.00 | | 790 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 282.00 | 1 226 282.00 | | 1 226 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 479.00 | 1 890 226.00 | 33 253.00 | 1 923 479.00 |
VW T.V.A. | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 567.00 | 1 710 567.00 | | 1 710 567.00 |