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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 63 670.00 | 21 330.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 026 247.00 | 2 318 093.00 | 708 154.00 | 3 026 247.00 |
AP Constructions | 451 055.00 | 36 474.00 | 414 581.00 | 451 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 665.00 | 90 507.00 | 294 158.00 | 384 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 783.00 | 2 508 744.00 | 1 462 038.00 | 3 970 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 122.00 | | 453 122.00 | 453 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 721.00 | 40 901.00 | 370 820.00 | 411 721.00 |
BZ Autres créances | 624 490.00 | | 624 490.00 | 624 490.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 758 544.00 | | 758 544.00 | 758 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 373.00 | 40 901.00 | 2 209 472.00 | 2 250 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 156.00 | 2 549 645.00 | 3 671 510.00 | 6 221 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 453 000.00 | 6 453 000.00 | | 6 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 016.00 | -97 568.00 | | -2 376 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 685 678.00 | -2 278 448.00 | | -1 685 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 868.00 | 4 174 546.00 | | 2 488 868.00 |
DP Provisions pour risques | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 242.00 | 705 094.00 | | 666 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 883.00 | 241 594.00 | | 300 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 232.00 | 19 466.00 | | 80 232.00 |
EA Autres dettes | 13 575.00 | 36 766.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 052.00 | 1 002 920.00 | | 1 061 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 510.00 | 5 299 056.00 | | 3 671 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 182 749.00 | | 2 182 749.00 | 2 182 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 749.00 | | 2 182 749.00 | 2 182 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 292 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 61 438.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 098.00 | 61 438.00 | | 9 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | 28 606.00 | | 4 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 268.00 | 128 736.00 | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 255.00 | 157 342.00 | | 10 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -95 904.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607 761.00 | -891 777.00 | | -607 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 188.00 | 2 161 162.00 | | 2 226 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 866.00 | 4 439 610.00 | | 3 911 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 685 678.00 | -2 278 448.00 | | -1 685 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 026.00 | | 1 456 465.00 | 3 896 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 170.00 | 23 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 265.00 | 940 444.00 | 3 970 783.00 | 441 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464 095.00 | 3 111 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 265.00 | 461 179.00 | 835 720.00 | 441 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 736.00 | | 288 606.00 | 3 286 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 533.00 | | 1 144 631.00 | 593 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | | 23 229.00 | 15 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 406 895.00 | | | 406 895.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 007.00 | 324 743.00 | 920 006.00 | 3 104 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611 191.00 | 234 667.00 | 464 095.00 | 2 611 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 816.00 | 90 076.00 | 455 911.00 | 492 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
6T Sur comptes clients | 42 801.00 | | 1 900.00 | 42 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 801.00 | | 1 900.00 | 42 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 391.00 | | 1 900.00 | 164 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 242.00 | 666 242.00 | | 666 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 224.00 | 147 224.00 | | 147 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
UX Autres créances clients | 363 130.00 | 363 130.00 | | 363 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VC Groupe et associés | 607 761.00 | 607 761.00 | | 607 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 934.00 | 1 038 707.00 | 23 227.00 | 1 061 934.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 932.00 | 1 060 932.00 | | 1 060 932.00 |